***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Başka Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Sarfiyatlar Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Devir Karı / (Zararı) Devir Net Kar yahut Ziyanı Azınlık Hisseleri Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hisseleri Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öteki (Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Başka (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Periyot Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.760 -3.643 0 0 0 8.556 0 0 0 0 187.189 203.862 0 203.862
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.536 0 3.536 0 3.536
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 56.636 187.189 1.625.214 0 1.625.214
Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Periyot Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanlışların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.289 0 0 0 112.546 0 0 0 0 1.400.767 1.512.024 0 1.512.024
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.023 -187.023 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 116.559 0 0 678.621 56.801 1.400.767 3.137.237 0 3.137.237
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.117.441 40.670.245 44.787.686 2.423.686 21.926.199 24.349.885
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.374.775 12.353.845 13.728.620 811.755 9.691.300 10.503.055
Teminat Mektupları
1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret Süreçleri Münasebetiyle Verilenler
0 0 0 0 0
Öbür Teminat Mektupları
1.374.775 4.143.861 5.518.636 811.755 3.926.614 4.738.369
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Öbür Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.893.609 3.893.609 0 1.379.096 1.379.096
Dokümanlı Akreditifler
0 1.451.935 1.451.935 0 480.184 480.184
Öteki Akreditifler
0 2.441.674 2.441.674 0 898.912 898.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Öteki Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Değer İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Öteki Garantilerimizden
0 4.316.375 4.316.375 0 4.385.590 4.385.590
Başka Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047
Cayılamaz Taahhütler
135.373 386.288 521.661 324.503 233.544 558.047
Vadeli Etkin Bedeller Alım Satım Taahhütleri
0 386.288 386.288 212.880 233.544 446.424
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Paydaşlık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
30.597 0 30.597 30.958 0 30.958
Menkul Değer İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Mecburî Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.711 0 5.711 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
98.802 0 98.802 74.208 0 74.208
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Ait Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Öteki Cayılamaz Taahhütler
260 0 260 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Öteki Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Riskten Korunma Emelli Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Maksatlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gayeli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Hedefli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Gayeli İşlemler
2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.387.539 6.975.306 9.362.845 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.283.390 3.423.182 4.706.572 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.104.149 3.552.124 4.656.273 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
219.754 20.954.806 21.174.560 1.187.699 11.878.147 13.065.846
Swap Para Alım İşlemleri
0 10.376.062 10.376.062 0 6.619.622 6.619.622
Swap Para Satım İşlemleri
219.754 10.578.744 10.798.498 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Paha Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Bedeller Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Pahalar Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.601.475 246.186.784 266.788.259 18.353.673 178.900.665 197.254.338
EMANET KIYMETLER
10.744.640 134.795.343 145.539.983 8.141.876 96.600.634 104.742.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.839.725 286.246 2.125.971 1.602.505 76.749 1.679.254
Tahsile Alınan Çekler
204.848 54.373 259.221 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
