SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM TAHLİLLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Transferler
1.872.579 36.333.036 -38.205.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.787 7.627.737 7.600.950 7.600.950
Periyot Karı (Zararı)
7.627.737 7.627.737 7.627.737
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.787 -26.787 -26.787
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.198 -40.198 -40.198
Devir Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -18.949 2.137.342 1.263.142 26.489.869 7.627.737 56.000.860 56.000.860
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -18.949 2.137.342 1.263.142 26.489.869 7.627.737 56.000.860 56.000.860
Transferler
7.627.737 -7.627.737 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
490.738 -1.977.122 -1.486.384 -1.486.384
Periyot Karı (Zararı)
-1.977.122 -1.197.122 -1.197.122
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
490.738 490.738 490.738
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.000 997.953 979.953 979.953
Devir Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 471.789 2.119.342 1.263.142 35.115.559 -1.977.122 55.494.429 55.494.429
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.614.374 -1.282.356
Devir Karı (Zararı)
-1.977.122 11.785.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-1.977.122 11.785.077
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.357.519 5.005.152
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
307.200 55.571
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
202.573 0
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
202.573 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-278.463 1.362.391
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-298.643 1.244.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.180 117.455
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
603.512 0
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
387.794 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
215.718 0
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-514.018 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öteki Düzeltmeler
-514.018 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
1.036.715 3.587.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.733.014 -16.795.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.188.725 -27.807.078
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.395.096 -33.649.400
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.206.371 5.842.322
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.206.165 2.811.839
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.154.830 2.860.184
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.335 -48.345
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.514 -18.580.820
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.889.074 -452.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.545.226 22.852.091
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
622.201 2.361.597
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
923.025 20.490.494
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.319.415 -540.136
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.113 4.606.266
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -755.238
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.113 5.361.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.947.203 1.007.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.267 -692.742
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.113.411 -5.320
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
500.963 -1.277.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.579.821 1.287.664
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Biçimde Paydaşlık Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.206
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.650.781
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.197.757 -2.462.323
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.462.323
Ödenen Faiz
-382.064 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.553 5.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.553 5.308
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.189 218.417
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
205.742 223.725
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 205.742 171.189
Ticari Alacaklar
5 53.982.683 51.793.958
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
21.253.623 30.682.498
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.729.060 21.111.460
Öteki Alacaklar
6 1.329.292 123.127
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
1.180.993 26.163
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
148.299 96.964
Stoklar
7 16.214.234 17.643.748
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.710.943 17.836.084
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.286.466 53.893
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.424.477 17.782.191
Öbür Dönen Varlıklar
524.592 472.374
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
524.592 472.374
ORTA TOPLAM
91.967.486 88.040.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.967.486 88.040.480
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 560.415 635.146
Mobilya ve Demirbaşlar
560.415 635.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.857.714 4.275.946
Bilgisayar Yazılımları
151.165 184.508
Etkinleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.706.549 4.091.438
Peşin Ödenmiş Giderler
8 489.475 475.260
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
489.475 475.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.977 1.076.634
Öteki Duran Varlıklar
1.004.497 869.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.962.078 7.332.369
TOPLAM VARLIKLAR
98.929.564 95.372.849
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 120.067 598.000
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.067 598.000
Banka Kredileri
120.067 598.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.008.645 1.539.317
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.008.645 1.539.317
Banka Kredileri
1.008.645 1.539.317
Ticari Borçlar
5 6.885.999 5.340.773
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
950.387 328.186
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.935.612 5.012.587
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 1.944.442 625.297
Başka Borçlar
6 53.514 208.627
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
27.721 27.721
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
25.793 180.906
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 25.010.858 22.063.655
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.253.623 19.719.952
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.757.235 2.343.703
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 710.078 689.898
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
710.078 689.898
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 17.049
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 17.049
ORTA TOPLAM
35.733.603 31.082.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.733.603 31.082.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 0 1.995.222
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.995.222
Banka Kredileri
0 1.995.222
Ticari Borçlar
5 0 0
Öteki Borçlar
6 7.701.532 7.701.532
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7.701.532 7.701.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 298.643
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
0 298.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.701.532 9.995.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.435.135 41.078.013
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
55.494.429 54.294.836
Ödenmiş Sermaye
15 7.849.206 7.849.206
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.198.232 1.198.232
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
15 9.454.281 9.454.281
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
471.789 -42.229
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.119.342 2.119.342
Yasal Yedekler
2.119.342 2.119.342
Öbür Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
15 35.115.559 25.944.136
Net Devir Karı yahut Zararı
-1.977.122 6.508.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.494.429 54.294.836
TOPLAM KAYNAKLAR
98.929.564 95.372.849
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
16 5.212.216 23.465.893 2.188.282 2.169.645
Satışların Maliyeti
16 -4.171.971 -17.110.581 -1.152.996 -419.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.245 6.355.312 1.035.286 1.749.937
BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.245 6.355.312 1.035.286 1.749.937
Genel İdare Giderleri
17 -2.234.165 -875.204 -1.339.699 -349.316
Pazarlama Giderleri
17 -39.500 -13.568 -39.500 -13.568
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
18 1.265.237 7.749.886 991.082 4.255.419
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
19 -584.430 -7.154.331 -556.646 -5.501.398
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-552.613 6.062.095 90.523 141.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.375.169 0 2.375.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-552.613 8.437.264 90.523 2.516.243
Finansman Giderleri
-387.794 -244.930 -202.778 -96.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-940.407 8.192.334 -112.255 2.420.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.715 -564.597 -1.328.054 756.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.715 -564.597 -1.328.054 756.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
DEVİR KARI (ZARARI)
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) -0,25000000 0,97000000 -0,18000000 0,40000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
514.018 -26.787 472.687 11.070
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
514.018 -26.787 472.687 11.070
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Etkisi
514.018 -26.787 472.687 11.070
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
514.018 -26.787 472.687 11.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.463.104 7.600.950 -967.622 3.187.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
-1.463.104 7.600.950 -967.622 3.187.228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194024
BIST
