DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2023 – 30.06.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 115.678 33.091.450
Satışların Maliyeti
20 -32.129.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 961.501
BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 961.501
Genel İdare Giderleri
21 -1.954.713 -158.303
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
22 -10.479.718 -8.619.021
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.318.753 -7.815.823
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -126.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.445.191 -7.739.435
Finansman Giderleri
24 -437.730 -2.979.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.882.921 -10.719.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.786.226 2.600.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 10.786.226 2.600.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-2.096.695 -8.118.858
DEVİR KARI (ZARARI)
-2.096.695 -8.118.858
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-8.387
Ana İştirak Payları
-2.088.308 -8.118.858
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.06.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.405 -26.968.659
Periyot Karı (Zararı)
-2.096.695 -8.118.858
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.393.433 -8.636.304
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-4.462.681
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.815.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
581
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-437.461
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
2.506.709
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-1.821.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.506.533 -10.289.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.230.897
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
113.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.760 -6.086.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.996 -33.548.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.699.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.405 -27.045.047
Alınan Temettüler
76.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.462.335
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -6.462.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.405 -33.430.994
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.971.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.405 -36.402.493
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.491 36.453.984
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.896 51.491
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.896 63.116
Ticari Alacaklar
6.305.978 8.533.034
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.305.978 8.533.034
Öteki Alacaklar
905.000 83.675
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
5 2.564 2.564
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 902.436 81.111
Stoklar
8 2.558.773 711.013
Peşin Ödenmiş Giderler
9 160.480 25.140
Başka Dönen Varlıklar
13 253.096 3.072
ORTA TOPLAM
10.251.223 9.419.050
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.251.223 9.419.050
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
3.196.838
Başka Alacaklar
505 505
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 54.651.595 46.271.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 713.233 714.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.635.607 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.000.940 55.895.320
TOPLAM VARLIKLAR
68.252.163 65.314.370
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 10.454.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328 1.657.328
Ticari Borçlar
3.619.809 3.199.812
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.619.809 2.182.863
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 2.147.389 2.027.026
Öbür Borçlar
761.565 761.565
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
5 760.123 760.123
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 1.442 1.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 758.362 582.245
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 536.477 1.289.934
ORTA TOPLAM
19.935.514 19.972.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.935.514 19.972.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
Bağlı Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.935.514 19.972.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
48.316.791 45.326.194
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 256.125
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 500.000
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.728.838 37.914.998
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
17 45.709.779 36.164.913
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
17 45.709.779 36.164.913
Özkaynak Metodu ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
17 19.059 1.750.085
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -3.995.939
Öteki Yararlar (Kayıplar)
17 -3.995.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 539.037 495.308
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
17 -3.272.962 -14.434.202
Net Periyot Karı yahut Zararı
17 -2.088.308 10.700.090
Denetim Gücü Olmayan Paylar
17 -142 15.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.316.649 45.341.876
TOPLAM KAYNAKLAR
68.252.163 65.314.370
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Başka Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Karlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Karlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Yararları (Kayıpları) Özkaynak Sistemi ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öbür Yarar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yolu ile Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Başka Yarar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Başka Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Öbür Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yine Değerleme ve/veya Sınıflandırma Çıkarları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Çıkarlar (Kayıplar) Öteki Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 18.260.392
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0 0
Başka Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Devir Karı (Zararı)
2.504.380 -8.118.858 -5.614.478 -5.614.478
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.775 -578.186 3.180.069 -21.304.892 -21.304.892
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
