KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İştirak Finans Unsurları Bilgi Formu
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi TL
Bilgilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2022 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 8,08
4) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 0
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I) 412.537.215
1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirket temel mukavelesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR
3) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 7.109
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak asıllı olanlar hariç finans bölümü faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
6) Basın-yayın ve bu çeşitten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 7.109
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler 30.375.933
2) Finansman Gelirleri 0
3) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.203.195.284
5) Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 1.233.571.217
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 21.393.779
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 2.645.214
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.109.899.468
TOPLAM 1.133.938.461
Üstteki 16 numaralı unsur için açıklama Öbür Türlü Gelirler ve Yatırım Gayeli Gayrimenkul kıymet artışları gelirlerinden oluşmaktadır.
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat 7.109
2) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 30.375.933
3) Finansman Gelirleri 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.203.195.284
5) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 1.233.578.326
4) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 3.339.280
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 115.181.812
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 118.521.092
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 8.219
3) Vadesiz mevduat hesapları 3.330.648
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) fiyatlar 0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 115.181.812
6) Kredi kartı alacakları 413
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öbür varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
TOPLAM 118.521.092
Üstteki 7 numaralı husus için açıklama
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar 2.742.654.712
5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.291.297
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.316.045.530
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.559.519
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
TOPLAM 2.428.896.346
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
TL
2022 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.016.359.131
TOPLAM 2.016.359.131
Üstteki 4 numaralı husus için açıklama Uzun Vadeli borçlanmaların ve Kısa Vadeli borçlanmaların içinde yer alan, temlik edilen faiz barındırmayan kredi fiyatı 2.014.973.677.-TL., Faiz barındırmayan alakalı bireylere borçlar 1.041.719.- TL. ve faiz barındırmayan kredi evrak masrafı 343.735.-TL:’den oluşmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129980
BIST
