***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.711 0 5.711 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
98.967 0 98.967 74.344 0 74.344
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Ait Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Değer Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Öbür Cayılamaz Taahhütler
260 0 260 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Öbür Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Riskten Korunma Gayeli Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Hedefli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Hedefli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Hedefli İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Hedefli İşlemler
2.607.293 27.930.112 30.537.405 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.387.539 6.975.306 9.362.845 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.283.390 3.423.182 4.706.572 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.104.149 3.552.124 4.656.273 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
219.754 20.954.806 21.174.560 1.187.699 11.878.148 13.065.847
Swap Para Alım İşlemleri
0 10.376.062 10.376.062 0 6.619.623 6.619.623
Swap Para Satım İşlemleri
219.754 10.578.744 10.798.498 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Paha Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Pahalar Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Bedeller Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.422.447 246.186.784 261.609.231 13.772.113 178.900.664 192.672.777
EMANET KIYMETLER
5.724.805 134.795.344 140.520.149 3.608.421 96.600.633 100.209.054
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 286.248 303.058 16.810 76.749 93.559
Tahsile Alınan Çekler
204.848 54.373 259.221 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.948 17.223 23.171 7.382 14.544 21.926
Tahsile Alınan Öteki Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Öteki Emanet Kıymetler
5.493.630 134.437.500 139.931.130 3.529.925 96.453.046 99.982.971
Emanet Değer Alanlar
3.569 0 3.569 2.930 0 2.930
REHİNLİ KIYMETLER
9.697.642 111.391.440 121.089.082 10.163.692 82.300.031 92.463.723
Menkul Kıymetler
436 0 436 90 0 90
Teminat Senetleri
921 187 1.108 921 133 1.054
Emtia
28.364 1.144 29.508 33.787 92.741 126.528
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.716.693 72.895.416 74.612.109 2.606.310 54.053.575 56.659.885
Öteki Rehinli Kıymetler
7.951.228 38.494.693 46.445.921 7.522.584 28.153.582 35.676.166
Rehinli Değer Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
19.540.055 286.857.028 306.397.083 16.195.937 200.826.864 217.022.801

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE AİT NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.210.195 510.287
Alınan Faizler
3.384.640 1.126.136
Ödenen Faizler
-1.472.943 -620.598
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Fiyat ve Komisyonlar
243.023 87.403
Elde Edilen Öbür Kazançlar
31.173 253.553
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.755 5.311
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-486.534 -305.802
Ödenen Vergiler
-34.390 -20.511
Diğer
(5.VI.3) 541.471 -15.205
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-384.672 597.565
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar yahut Ziyana Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.276.299 -1.830.706
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.784.086 -6.884.561
Öbür Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -1.902.232 -2.608.551
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.811.561 564.986
Öbür Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.490.218 4.253.000
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar yahut Ziyana Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.181.220 4.725.131
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Öbür Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) -1.905.054 2.378.266
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.825.523 1.107.852
YATIRIM FAALİYETLERİNE AİT NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.482.691 -1.332.292
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-70.352 -16.319
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.025 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-193.164 -324.176
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
162.471 26.613
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.042.277 -2.135.581
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.395.249 1.114.930
Diğer
(5.VI.3) 263.357 2.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE AİT NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-32.297 -1.834
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya Ait Ödemeler
-32.297 -1.834
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.3) 701.073 1.354.684
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.011.608 1.128.410
Periyot Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
4.637.904 3.509.494
Devir Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
(5.VI.1) 5.649.512 4.637.904

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.12.2021
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

PERİYOT KARI (ZARARI)
1.318.473 115.894
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
112.547 17.356
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 8.800
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 12.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
0 -3.844
Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 265
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacaklar
112.547 8.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
150.470 11.076
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-37.923 -2.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.431.020 133.250

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9’a Nazaran Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
395.321 20.736.310 21.131.631 663.560 12.061.759 12.725.319
Nakit ve Nakit Benzerleri
327.320 12.941.424 13.268.744 310.935 7.678.607 7.989.542
Nakit Pahalar ve Merkez Bankası
(5.I.1) 333.271 11.539.311 11.872.582 314.003 7.290.755 7.604.758
Bankalar
(5.I.3) 107 1.404.725 1.404.832 27 389.355 389.382
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Ziyan Karşılıkları ( – )
-6.058 -2.612 -8.670 -3.095 -1.503 -4.598
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kâr Ziyana Yansıtılan Finansal Varlıklar
82 34.160 34.242 32 25.694 25.726
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Hissesi Temsil Eden Menkul Değerler
82 34.160 34.242 32 25.694 25.726
Başka Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 39.445 7.703.359 7.742.804 225.646 4.293.975 4.519.621
Devlet Borçlanma Senetleri
39.445 345.314 384.759 225.646 1.019.430 1.245.076
Sermayede Hissesi Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Öteki Finansal Varlıklar
0 7.358.045 7.358.045 0 3.274.545 3.274.545
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 28.474 57.367 85.841 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar Ziyana Yansıtılan Kısmı
28.474 57.367 85.841 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.669.666 28.877.347 38.547.013 7.413.163 18.412.071 25.825.234
Krediler
(5.I.5) 2.943.181 23.986.638 26.929.819 4.439.824 14.175.570 18.615.394
Kiralama Süreçlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Öbür Finansal Varlıklar
(5.I.6) 6.801.757 5.696.173 12.497.930 3.065.166 4.932.278 7.997.444
Devlet Borçlanma Senetleri
6.801.757 4.897.389 11.699.146 3.065.166 4.254.512 7.319.678
Öteki Finansal Varlıklar
0 798.784 798.784 0 677.766 677.766
Beklenen Ziyan Karşılıkları (-)
-75.272 -805.464 -880.736 -91.827 -695.777 -787.604
SATIŞ MAKSATLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Metoduna Nazaran Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı İştirakler (Net)
(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Tekniğine Nazaran Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 185.440 0 185.440 120.857 0 120.857
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 21.087 0 21.087 10.267 0 10.267
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
21.087 0 21.087 10.267 0 10.267
YATIRIM HEDEFLİ GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.026 0 1.026 480 0 480
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 658.331 0 658.331 295.786 0 295.786
ÖBÜR ETKİNLER (Net)
(5.I.17) 85.330 6.384 91.714 72.064 4.420 76.484
VARLIKLAR TOPLAMI
11.092.199 49.620.041 60.712.240 8.652.175 30.478.250 39.130.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 5.224.862 19.046.493 24.271.355 2.240.326 14.606.298 16.846.624
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.534.387 23.995.166 25.529.553 537 12.963.603 12.964.140
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 731.806 0 731.806 3.024.482 0 3.024.482
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI KAR ZİYANA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 32.599 440.675 473.274 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar Ziyana Yansıtılan Kısmı
32.599 440.675 473.274 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA SÜREÇLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 106.829 0 106.829 74.534 0 74.534
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 373.867 130.982 504.849 320.663 96.949 417.612
Tekrar Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
103.465 0 103.465 36.075 0 36.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Öbür Karşılıklar
270.402 130.982 401.384 284.588 96.949 381.537
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 425.271 0 425.271 184.013 0