HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
8a 156.659 145.915
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.268.689 307.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.624.208 6.784.242
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.763.586 6.891.849
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22a 860.622 -107.607
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
850.917.763 188.961.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -92.232.138 -16.468.467
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
943.149.901 205.430.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.772.101 -14.434.428
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.568.516 -5.676.260
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.568.516 -5.676.260
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
32 -244.362.717 7.952.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.713.651 -1.633.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.975.239.892 -1.010.734.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.426.538.764 -911.684.716
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176.561.607 -22.066.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.751.954.460 -731.110.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.741.466 595.240.451
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
45.558.794 23.776.138
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.514.679 35.111.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.453.445.441 -462.443.651
Alınan Faiz
81.770.688 16.468.467
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.172.651 -2.110.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -121.537.675 -2.925.564
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 110.950 90.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.321.454.970 -747.316.816
Öteki İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -28.000.000 -92.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.690.687 2.781.037
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.690.687 2.745.444
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 35.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.076.603.318 -637.391.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.036.196.642 -590.313.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -40.406.676 -47.078.220
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-222.379.675 -20.706.311
Verilen Başka Nakit Avans ve Borçlar
-222.379.675 -20.706.311
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-162.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.230.218.406 1.226.522.137
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.307.630.441 402.947.400
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24a 1.307.630.441 402.947.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.240.414.473 2.270.685.395
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -3.357.217.417 -1.173.816.209
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -43.988.068 -17.831.393
Ödenen Temettüler
0 -896.941
Ödenen Faiz
7 -916.621.023 -254.566.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.489.307 28.284.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.489.307 28.284.648
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.077.183 78.792.535
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.520.566.490 107.077.183
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021 Bir Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.531.398.060 107.447.303 78.797.880
Finansal Yatırımlar
162.664 0 0
Öbür Finansal Yatırımlar
162.664 0 0
Ticari Alacaklar
8a 4.088.020.488 1.654.632.440 751.807.699
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
34 146.494 523.890 666.277
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.087.873.994 1.654.108.550 751.141.422
Başka Alacaklar
10a 38.019.424 3.561.437 22.024.438
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
38.019.424 3.561.437 22.024.438
Türev Araçlar
6 29.155.226 169.694.609 48.868.820
Riskten Korunma Hedefli Türev Araçlar
6 29.155.226 169.694.609 48.868.820
Stoklar
13 2.897.327.131 1.148.641.360 417.838.169
Peşin Ödenmiş Giderler
11 79.628.669 107.996.108 123.387.606
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 3.797.666 870.800 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.831.003 107.125.308 123.387.606
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 63.725.652 1.079.923 583.486
Öbür Dönen Varlıklar
23 259.313.796 89.499.203 33.258.559
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
23 259.313.796 89.499.203 33.258.559
ORTA TOPLAM
8.986.751.110 3.282.552.383 1.476.566.657
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.986.751.110 3.282.552.383 1.476.566.657
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8a 1.506.305 8.623.198 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8a 1.506.305 8.623.198 0
Öbür Alacaklar
10a 1.507.922 851.455 458.785
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
10a 1.507.922 851.455 458.785
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
17 4.652.083 4.775.883 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
14 2.178.626.095 1.044.072.504 424.606.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 118.786.779 43.014.887 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
357.354.650 294.956.738 212.668.930
Şerefiye
18 106.319.692 106.319.692 106.319.692
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 251.034.958 188.637.046 106.349.238
Peşin Ödenmiş Giderler
11 243.085.986 20.706.311 0
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 0 11.789.746 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 243.085.986 8.916.565 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 333.349.705 31.248.152 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.238.869.525 1.448.249.128 701.006.248
TOPLAM VARLIKLAR
12.225.620.635 4.730.801.511 2.177.572.905
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.077.457.263 2.210.061.295 894.459.973
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.077.457.263 2.210.061.295 894.459.973
Banka Kredileri
7 5.340.141.662 2.195.583.914 820.343.770
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 47.374.578 14.477.381 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 1.303.174.132 0 57.717.829
Başka Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 386.766.891 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Ticari Borçlar
8b 956.529.883 816.788.417 221.547.967
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
34 61.344.940 15.696.283 6.033.082
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
895.184.943 801.092.134 215.514.885
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
9 82.685.623 37.126.829 13.350.691
Başka Borçlar
10b 26.698.448 26.276.907 28.058.692
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
34 7.170.335 6.930.792 7.827.733
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
19.528.113 19.346.115 20.230.959
Türev Araçlar
6 4.568.516 10.935.886 485.728
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
6 4.568.516 10.935.886 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.910.593 2.817.455 2.997.040
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 196.910.593 2.817.455 2.997.040
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
32 7.073.006 2.948.394 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
22a 12.114.274 5.992.579 4.261.113
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
9.622.834 4.361.761 2.522.688
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
2.491.440 1.630.818 1.738.425
ORTA TOPLAM
8.364.037.606 3.112.947.762 1.165.388.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.364.037.606 3.112.947.762 1.165.388.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.073.961 61.213.837 157.447.473
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
218.073.961 61.213.837 157.447.473
Banka Kredileri
7 138.000.000 30.245.588 145.563.600
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
7 80.073.961 30.968.249 11.883.873
Öteki Borçlar
10b 70.779.296 52.848.957 16.307.898
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
34 70.779.296 52.848.957 16.307.898
Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 57.601.935 21.376.652 12.416.952
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 57.601.935 21.376.652 12.416.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 26.420.330 35.840.088 22.460.283
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
372.875.522 171.279.534 208.632.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.736.913.128 3.284.227.296 1.374.021.365
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
3.481.212.456 1.429.679.635 788.131.646
Ödenmiş Sermaye
24 2.530.000.000 860.000.000 227.571.100
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
22.834.203 5.203.762 2.256.362
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 8.147.726 100.147.726
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
24c -27.602.071 -7.685.734 -2.871.565
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.721.609 25.192.601 9.168.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.809.497 8.810.764 627.466
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
1.912.112 16.381.837 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24b 59.011.345 46.485.140 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
99.809.935 172.945.200 235.115.190
Net Periyot Karı yahut Zararı
802.289.709 319.390.940 178.656.607
Denetim Gücü Olmayan Paylar
7.495.051 16.894.580 15.419.894
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.488.707.507 1.446.574.215 803.551.540
TOPLAM KAYNAKLAR
12.225.620.635 4.730.801.511 2.177.572.905
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.12.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25a 5.237.435.134 2.020.718.336
Satışların Maliyeti
25b -3.136.745.740 -1.312.393.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.100.689.394 708.324.969
BRÜT KAR (ZARAR)
2.100.689.394 708.324.969
Genel İdare Giderleri
26b -202.894.547 -87.414.515
Pazarlama Giderleri
26a -230.881.921 -87.391.904
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26c -84.688.730 -35.379.921
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
28 38.390.050 5.187.259
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
29 -201.667.231 -86.011.169
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.418.947.015 417.314.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30a 7.142.701 2.578.830
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30b -560.078 -181.144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.425.529.638 419.712.405
Finansman Gelirleri
31a 236.138.402 126.884.880
Finansman Giderleri
31b -1.116.982.497 -225.369.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
544.685.543 321.227.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
244.362.717 -7.952.991
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
32 -63.016.558 -4.438.104
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 307.379.275 -3.514.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
789.048.260 313.274.515
DEVİR KARI (ZARARI)
789.048.260 313.274.515
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-13.241.449 -6.116.425
Ana İştirak Payları
802.289.709 319.390.940
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Yüz Adet İsmi Pay Senedi (TL) 33 0,59000000 0,30000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-19.916.337 -4.814.169
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-24.895.421 -6.017.711
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
4.979.084 1.203.542
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.979.084 1.203.542
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-6.629.072 23.614.930
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
7.840.653 15.774.409
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823.687 10.598.468
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-18.823.687 10.598.468
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
4.353.962 -2.757.947
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.353.962 -2.757.947
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.545.409 18.800.761
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
762.502.851 332.075.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-9.399.529 1.474.686
Ana İştirak Payları
771.902.380 330.600.590
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113717
BIST
